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El presupuesto de tesorería como herramienta de control de la liquidez

Transcurrido el primer semestre,

¿Cómo adaptar el PPTO a la coyuntura de incertidumbre actual?

OBJETIVO

El Presupuesto y la Planificación Financiera elaborada antes de comienzo del 2022 con las premisas con las que cada empresa contaba entonces,

han sufrido un drástico cambio debido a los hechos ocurridos en estos meses, la adaptabilidad del Presupuesto a estas nuevas circunstancias

es de vital importancia para ejercer un control eficiente de la liquidez del negocio y de la viabilidad.

Programa

Estimadas  las previsiones  de Cuenta de Resultados y Balance y adaptadas a la coyuntura de cada empresa

  • ¿Cómo construir en Excel el Presupuesto de Tesorería a CP y a LP?
  • ¿Cómo estimar el saldo de Liquidez y Endeudamiento?
  • ¿Cómo determinar los medidores fundamentales de la viabilidad financiera de la empresa?
  • ¿Cómo actualizar el presupuesto a partir de los datos reales de saldos en cuentas?
  • ¿Y de la evolución financiera?
  • Si identificas dificultades de liquidez, ¿Conoces las múltiples y nuevas alternativas de instrumentos y mercados de financiación existentes para conseguir el reequilibrio de la tesorería?
  • Como son Invoice trading, Direct lending, Crowdlending,  MARF, BME growth.

CASO práctico real.

Se expondrá y se entregará en soporte informático (Excel) un caso práctico real de gestión de tesorería, tanto en el corto como en largo plazo.

La empresa cuenta con actividad industrial y de servicios.

No será obligatorio acudir a la formación con ordenador, será optativo, ya que se resolverá en común en la propia clase.

Profesor:

Tomás Bringas Prado

Director Financiero y de Sección Digitalización de Taller USOA Lantegia

Inscripción general: 190 €
Socios
Primer asistente: 160 €

Precios sin I.V.A.

Consulta las bonificaciones Fundae

online
Online vía Zoom Vía Zoom C.P.

23 junio 2022

30 junio 2022

15:30 - 18:30

15:30 - 18:30

23 junio 2022

30 junio 2022

15:30 - 18:30

15:30 - 18:30