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Finanzas

Gestión del Circulante y la Tesorería

Cómo definir una estructura financiera adecuada y cómo optimizar la inversión en circulante

Bajo un enfoque práctico, en este curso se pretende que el asistente conozca cómo cuantificar la inversión en circulante y que pueda medir el impacto que supone en su estructura financiera, para establecer un adecuado control sobre las partidas que lo conforman.

Por otro lado, se expondrán las claves para el control y seguimiento de la posición de tesorería de la empresa, la elaboración del Presupuesto de Tesorería y la gestión de las disponibilidades así como las desviaciones. Todo ello, orientado a la optimización en los procesos de la gestión de la tesorería.

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Las fechas se darán a conocer próximamente

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Programa

GESTION DEL CIRCULANTE
  1. Cómo cuantificar y analizar la inversión en circulante
  2. Impacto del capital circulante en la estructura financiera de la empresa
  3. Claves para el control de la inversión en las partidas de circulante
  4. Alternativas de financiación bancaria para el circulante: características y operativa
GESTIÓN DEL TESORERÍA
  1. Factores determinantes en el control y seguimiento de la posición de tesorería
  2. La importancia de elaborar el presupuesto de tesorería en fecha valor
  3. Elaboración del presupuesto de tesorería a corto y medio plazo
    1. Gestión de la financiación/disponibilidades
    2. Presupuesto de tesorería a largo plazo
    3. Gestión de las desviaciones presupuestarias
  4. Cómo conseguir optimizar los procesos en la gestión de tesorería
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