Gestión de Tesorería y Cash Management

 

Dirigido a directivos y responsables que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos sobre la tesorería, una materia cada vez más importante y sensible en la gestión económico-financiera de las empresas. La gestión del circulante, cómo gestionar las condiciones de venta, cómo rentabilizar la gestión de pagos a los proveedores, cómo automatizar los procedimientos de cobros y pagos, cómo utilizar la banca electrónica, o conocer cómo automatizar los procesos de contabilización y conciliación bancaria, además de recibir formación sobre cuál puede ser el software de gestión de tesorería más adecuado a su empresa.

¿Cuáles son los elementos determinantes para una adecuada Gestión del Circulante?

¿Cómo medir las consecuencias en la tesorería de las diferentes condiciones negociadas con el cliente? ¿Cómo rentabilizar la gestión de pagos a los proveedores?

¿Cómo automatizar los procesos de contabilización y concilización de los movimientos bancarios?

Programa

1. Fundamentos del Cash-Management.
2. La Gestión de Tesorería.
3. El circuito y la gestión de los cobros.
4. El circuito y la gestión de los pagos.
5. La Gestión del Disponible. 
6. Planificación y Presupuestación de la Gestión de Tesorería.
7. Banca Electrónica.
8. Software Financiero para la Gestión de Tesorería.
9. Software Financiero para la Negociación Bancaria.
10. Conclusiones.

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